
10.58美元,折价率为5.79%。相比之下,2025年同期为溢价0.36%,显示市场情绪有所变化。 在运营表现方面,基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元,但净已实现及未实现亏损约314.2万美元,导致运营净资产下降约52.6万美元,每股收益为负0.04美元。不过,未分配投资收入从上一季度的约1万美元大幅增至13.5万美元。 该基金主要投资于多元化的投资级债券组合,其投资顾问为West
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发布时间:02:08:14
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